华安新动力灵活配置混合A (001139.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2603元持有人户数1,456.00基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率129.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299.13万 | 9.12% |
| (其中) 股票 | 299.13万 | 9.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,567.09万 | 78.30% |
| (其中) 债券 | 2,567.09万 | 78.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.11万 | 9.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 110.14万 | 3.36% |
| 5 | 其他资产 | 1.88万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 179.23万 | 5.47% |
| 采矿业 | 44.87万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.39万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.83万 | 0.67% |
| 建筑业 | 8.76万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.38万 | 0.23% |
| 房地产业 | 4.39万 | 0.13% |
| 金融业 | 3.28万 | 0.10% |
加载中......
