华安新动力灵活配置混合A (001139.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,456.00 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2716元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率129.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合C | ||||
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.97万元 | 0.70% | 4.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.21万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.14万元 | 0.70% | 7.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 38.63万元 | 0.70% | 13.80万元 | 0.25% |
