华安新动力灵活配置混合A (001139.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2631元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率131.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合C | ||||
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-07-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-24 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-07-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-07-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-07-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-05 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-03 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-07-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-06-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-06-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-25 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-11 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-06-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-04 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-05-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-05-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-05-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-05-27 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-05-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-05-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-05-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-05-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-05-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
