华安新动力灵活配置混合A (001139.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,456.00 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2720元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率129.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合C | ||||
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-12-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-12-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-12-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-12-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-12-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-12-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-12-05 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-12-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-12-03 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-02 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-28 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-11-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-11-26 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-11-19 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-18 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-14 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-11-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-11-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-01 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-10-31 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-10-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-10-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-10-23 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-10-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-10-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
