华安新动力灵活配置混合A (001139.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,456.00 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2716元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率129.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合C | ||||
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1.11亿 | 8,784.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2,727.62万 | 2,150.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,780.94万 | 2,209.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4,845.60万 | 3,874.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,881.77万 | 3,904.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2,963.80万 | 2,362.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3,102.68万 | 2,464.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3,297.92万 | 2,674.71万元 | -- |
