工银总回报灵活配置混合A (001140.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7500元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合C | ||||
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 52.96% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 52.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.44万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 376.44万 | 1.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.27亿 | 34.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,888.36万 | 10.69% |
| 5 | 其他资产 | 122.88万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 28.95% |
| 金融业 | 5,174.04万 | 14.23% |
| 采矿业 | 1,337.14万 | 3.68% |
| 建筑业 | 1,116.83万 | 3.07% |
| 房地产业 | 457.10万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.06万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.39万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.22万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.29万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,085.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,944.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4,972.00 | 0.00% |
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