工银总回报灵活配置混合A (001140.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9770元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银总回报灵活配置混合A(001140) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.94元 | 3.84亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 3.61亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 3.72亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.98亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 4.24亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 4.44亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 4.41亿 | 2.32亿元 | -- |
