工银总回报灵活配置混合A (001140.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9770元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合C | ||||
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 219.51万元 | 1.20% | 36.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 574.47万元 | 1.20% | 95.74万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 330.29万元 | 1.50% | 55.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,077.15万元 | 1.50% | 179.53万元 | 0.25% |
