中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5330元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.26万元 | 0.60% | 2.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 30.34万元 | 0.60% | 7.58万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.21万元 | 0.60% | 4.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 228.51万元 | 0.60% | 57.13万元 | 0.15% |
