中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4911元基金经理张跃鹏 、 胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率53.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-07-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-07-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-07-23 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-07-22 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-19 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-07-18 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-07-17 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-16 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-07-15 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-07-12 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-07-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-07-09 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-07-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-07-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-07-04 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-07-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-07-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-28 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-06-27 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-06-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-06-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-24 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-06-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-20 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-06-19 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-06-18 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-17 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-06-14 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-06-12 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-06-11 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-06-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-06-06 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-06-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-06-04 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-06-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-05-31 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-05-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-05-29 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-05-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-05-27 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-05-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-05-23 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-05-22 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-05-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-20 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-05-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
