中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5330元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-12-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-12-18 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-12-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-12-16 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-12-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-12-12 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-12-11 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-12-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-12-09 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-12-06 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-12-05 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-12-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-12-03 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-12-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-11-29 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-11-28 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-11-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-11-26 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-11-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-22 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-11-21 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-11-20 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-11-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-11-18 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-15 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-11-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-11-13 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-11-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-11-08 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-11-07 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-11-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-11-04 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-11-01 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-10-31 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-10-30 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-10-29 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-10-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-10-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-10-24 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-10-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-10-22 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-10-21 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-10-18 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-10-17 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-10-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-10-15 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-10-14 | 1.5434元 | 1.5434元 |
