中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5330元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 3,240.99万 | 2,096.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3,147.12万 | 2,103.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,196.49万 | 2,113.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 245.32万 | 157.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 265.66万 | 165.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 324.09万 | 201.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 336.00万 | 209.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 2,810.00万 | 1,788.90万元 | -- |
