申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数7,159.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7360元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.30万元 | 0.60% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.46万元 | 0.60% | 4.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.53万元 | 0.60% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 43.83万元 | 0.60% | 7.31万元 | 0.10% |
