多策略灵活配置A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,510.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31当前净值1.9710 (2025-04-03) 基金经理梁国柱 、 高付管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率483.73% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||
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多策略灵活配置A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.9710元 | 2.1740元 |
| 2025-04-02 | 1.9740元 | 2.1770元 |
| 2025-04-01 | 1.9770元 | 2.1800元 |
| 2025-03-31 | 1.9580元 | 2.1610元 |
| 2025-03-28 | 1.9630元 | 2.1660元 |
| 2025-03-27 | 1.9740元 | 2.1770元 |
| 2025-03-26 | 1.9700元 | 2.1730元 |
| 2025-03-25 | 1.9680元 | 2.1710元 |
| 2025-03-24 | 1.9570元 | 2.1600元 |
| 2025-03-21 | 1.9550元 | 2.1580元 |
| 2025-03-20 | 1.9610元 | 2.1640元 |
| 2025-03-19 | 1.9660元 | 2.1690元 |
| 2025-03-18 | 1.9660元 | 2.1690元 |
| 2025-03-17 | 1.9660元 | 2.1690元 |
| 2025-03-14 | 1.9660元 | 2.1690元 |
| 2025-03-13 | 1.9650元 | 2.1680元 |
| 2025-03-12 | 2.0090元 | 2.2120元 |
| 2025-03-11 | 2.0120元 | 2.2150元 |
| 2025-03-10 | 2.0190元 | 2.2220元 |
| 2025-03-07 | 2.0490元 | 2.2520元 |
| 2025-03-06 | 2.0490元 | 2.2520元 |
| 2025-03-05 | 1.9510元 | 2.1540元 |
| 2025-03-04 | 1.9070元 | 2.1100元 |
| 2025-03-03 | 1.8730元 | 2.0760元 |
| 2025-02-28 | 1.8970元 | 2.1000元 |
| 2025-02-27 | 2.0160元 | 2.2190元 |
| 2025-02-26 | 2.0540元 | 2.2570元 |
| 2025-02-25 | 2.0250元 | 2.2280元 |
| 2025-02-24 | 2.0260元 | 2.2290元 |
| 2025-02-21 | 2.0390元 | 2.2420元 |
| 2025-02-20 | 1.9610元 | 2.1640元 |
| 2025-02-19 | 1.9680元 | 2.1710元 |
| 2025-02-18 | 1.9310元 | 2.1340元 |
| 2025-02-17 | 2.0050元 | 2.2080元 |
| 2025-02-14 | 2.0050元 | 2.2080元 |
| 2025-02-13 | 1.9480元 | 2.1510元 |
| 2025-02-12 | 1.9600元 | 2.1630元 |
| 2025-02-11 | 1.9130元 | 2.1160元 |
| 2025-02-10 | 1.9570元 | 2.1600元 |
| 2025-02-07 | 1.9030元 | 2.1060元 |
| 2025-02-06 | 1.8680元 | 2.0710元 |
| 2025-02-05 | 1.7980元 | 2.0010元 |
| 2025-01-27 | 1.7310元 | 1.9340元 |
| 2025-01-24 | 1.7620元 | 1.9650元 |
| 2025-01-23 | 1.7160元 | 1.9190元 |
| 2025-01-22 | 1.7230元 | 1.9260元 |
| 2025-01-21 | 1.7310元 | 1.9340元 |
| 2025-01-20 | 1.7170元 | 1.9200元 |
| 2025-01-17 | 1.7140元 | 1.9170元 |
| 2025-01-16 | 1.7020元 | 1.9050元 |
