申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数7,159.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7160元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7160元 | 1.9190元 |
| 2024-12-20 | 1.7360元 | 1.9390元 |
| 2024-12-19 | 1.7190元 | 1.9220元 |
| 2024-12-18 | 1.7100元 | 1.9130元 |
| 2024-12-17 | 1.7010元 | 1.9040元 |
| 2024-12-16 | 1.7300元 | 1.9330元 |
| 2024-12-13 | 1.7450元 | 1.9480元 |
| 2024-12-12 | 1.7760元 | 1.9790元 |
| 2024-12-11 | 1.7710元 | 1.9740元 |
| 2024-12-10 | 1.7770元 | 1.9800元 |
| 2024-12-09 | 1.7650元 | 1.9680元 |
| 2024-12-06 | 1.7820元 | 1.9850元 |
| 2024-12-05 | 1.7610元 | 1.9640元 |
| 2024-12-04 | 1.7290元 | 1.9320元 |
| 2024-12-03 | 1.7360元 | 1.9390元 |
| 2024-12-02 | 1.7410元 | 1.9440元 |
| 2024-11-29 | 1.7260元 | 1.9290元 |
| 2024-11-28 | 1.7020元 | 1.9050元 |
| 2024-11-27 | 1.7140元 | 1.9170元 |
| 2024-11-26 | 1.6800元 | 1.8830元 |
| 2024-11-25 | 1.6930元 | 1.8960元 |
| 2024-11-22 | 1.6950元 | 1.8980元 |
| 2024-11-21 | 1.7510元 | 1.9540元 |
| 2024-11-20 | 1.7240元 | 1.9270元 |
| 2024-11-19 | 1.6940元 | 1.8970元 |
| 2024-11-18 | 1.6650元 | 1.8680元 |
| 2024-11-15 | 1.7360元 | 1.9390元 |
| 2024-11-14 | 1.7570元 | 1.9600元 |
| 2024-11-13 | 1.8250元 | 2.0280元 |
| 2024-11-12 | 1.8380元 | 2.0410元 |
| 2024-11-11 | 1.8860元 | 2.0890元 |
| 2024-11-08 | 1.7650元 | 1.9680元 |
| 2024-11-07 | 1.6880元 | 1.8910元 |
| 2024-11-06 | 1.6330元 | 1.8360元 |
| 2024-11-05 | 1.6060元 | 1.8090元 |
| 2024-11-04 | 1.5410元 | 1.7440元 |
| 2024-11-01 | 1.5260元 | 1.7290元 |
| 2024-10-31 | 1.5930元 | 1.7960元 |
| 2024-10-30 | 1.5830元 | 1.7860元 |
| 2024-10-29 | 1.5870元 | 1.7900元 |
| 2024-10-28 | 1.6030元 | 1.8060元 |
| 2024-10-25 | 1.5800元 | 1.7830元 |
| 2024-10-24 | 1.5560元 | 1.7590元 |
| 2024-10-23 | 1.5630元 | 1.7660元 |
| 2024-10-22 | 1.5650元 | 1.7680元 |
| 2024-10-21 | 1.5830元 | 1.7860元 |
| 2024-10-18 | 1.5600元 | 1.7630元 |
| 2024-10-17 | 1.5190元 | 1.7220元 |
| 2024-10-16 | 1.5010元 | 1.7040元 |
| 2024-10-15 | 1.5030元 | 1.7060元 |
