申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率540.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1260元 | 1.3290元 |
| 2024-07-25 | 1.1220元 | 1.3250元 |
| 2024-07-24 | 1.1260元 | 1.3290元 |
| 2024-07-23 | 1.1360元 | 1.3390元 |
| 2024-07-22 | 1.1660元 | 1.3690元 |
| 2024-07-19 | 1.1460元 | 1.3490元 |
| 2024-07-18 | 1.1230元 | 1.3260元 |
| 2024-07-17 | 1.1190元 | 1.3220元 |
| 2024-07-16 | 1.1440元 | 1.3470元 |
| 2024-07-15 | 1.1120元 | 1.3150元 |
| 2024-07-12 | 1.1130元 | 1.3160元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.3290元 |
| 2024-07-10 | 1.1190元 | 1.3220元 |
| 2024-07-09 | 1.1240元 | 1.3270元 |
| 2024-07-08 | 1.1010元 | 1.3040元 |
| 2024-07-05 | 1.1130元 | 1.3160元 |
| 2024-07-04 | 1.1080元 | 1.3110元 |
| 2024-07-03 | 1.1290元 | 1.3320元 |
| 2024-07-02 | 1.1440元 | 1.3470元 |
| 2024-07-01 | 1.1500元 | 1.3530元 |
| 2024-06-28 | 1.1520元 | 1.3550元 |
| 2024-06-27 | 1.1580元 | 1.3610元 |
| 2024-06-26 | 1.1720元 | 1.3750元 |
| 2024-06-25 | 1.1410元 | 1.3440元 |
| 2024-06-24 | 1.1730元 | 1.3760元 |
| 2024-06-21 | 1.2060元 | 1.4090元 |
| 2024-06-20 | 1.2130元 | 1.4160元 |
| 2024-06-19 | 1.2110元 | 1.4140元 |
| 2024-06-18 | 1.2250元 | 1.4280元 |
| 2024-06-17 | 1.2100元 | 1.4130元 |
| 2024-06-14 | 1.2160元 | 1.4190元 |
| 2024-06-13 | 1.2120元 | 1.4150元 |
| 2024-06-12 | 1.1970元 | 1.4000元 |
| 2024-06-11 | 1.1930元 | 1.3960元 |
| 2024-06-07 | 1.1670元 | 1.3700元 |
| 2024-06-06 | 1.1780元 | 1.3810元 |
| 2024-06-05 | 1.1990元 | 1.4020元 |
| 2024-06-04 | 1.2070元 | 1.4100元 |
| 2024-06-03 | 1.2010元 | 1.4040元 |
| 2024-05-31 | 1.1880元 | 1.3910元 |
| 2024-05-30 | 1.1780元 | 1.3810元 |
| 2024-05-29 | 1.1780元 | 1.3810元 |
| 2024-05-28 | 1.1850元 | 1.3880元 |
| 2024-05-27 | 1.1990元 | 1.4020元 |
| 2024-05-24 | 1.1910元 | 1.3940元 |
| 2024-05-23 | 1.2200元 | 1.4230元 |
| 2024-05-22 | 1.2340元 | 1.4370元 |
| 2024-05-21 | 1.2250元 | 1.4280元 |
| 2024-05-20 | 1.2270元 | 1.4300元 |
| 2024-05-17 | 1.2050元 | 1.4080元 |
