多策略灵活配置A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,510.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31当前净值1.9710 (2025-04-03) 基金经理梁国柱 、 高付管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率483.73% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
多策略灵活配置A(001148) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.70元 | 3,320.99万 | 1,954.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 559.37万 | 379.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 446.22万 | 387.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 504.23万 | 403.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 717.54万 | 562.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 818.76万 | 617.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 2,850.10万 | 1,823.48万元 | -- |
