申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数7,159.00 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7160元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.48倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合C | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 559.37万 | 379.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 446.22万 | 387.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 504.23万 | 403.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 717.54万 | 562.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 818.76万 | 617.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 2,850.10万 | 1,823.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 1,628.78万 | 1,028.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 378.16万 | 259.55万元 | -- |
