融通互联网传媒灵活配置混合 (001150.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5740元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
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融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,451.48万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 184.17万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 63.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 23.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,450.80万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 831.25万 | 1.30% |
| 房地产业 | 374.00万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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