融通互联网传媒灵活配置混合 (001150.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2015-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8000元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
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融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 404.51万元 | 1.50% | 67.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,215.53万元 | 1.50% | 202.59万元 | 0.25% |
| 2023-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 681.55万元 | 1.50% | 113.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,383.21万元 | 1.50% | 230.53万元 | 0.25% |
