融通互联网传媒灵活配置混合 (001150.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2015-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8000元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
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融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6.83亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.38亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.14亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7.93亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.07亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 9.13亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 9.43亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 8.57亿 | 10.79亿元 | -- |
