北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率541.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 762.12万 | 77.18% |
| (其中) 股票 | 762.12万 | 77.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.82万 | 10.31% |
| (其中) 债券 | 101.82万 | 10.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.46万 | 11.29% |
| 4 | 其他资产 | 12.01万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.18%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485.83万 | 49.20% |
| 制造业 | 65.09万 | 6.59% |
| 房地产业 | 37.62万 | 3.81% |
| 租赁和商务服务业 | 37.33万 | 3.78% |
| 批发和零售业 | 36.67万 | 3.71% |
| 采矿业 | 36.20万 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.91万 | 2.83% |
| 金融业 | 18.12万 | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.36万 | 1.76% |
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