北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数517.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0140元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.88万元 | 1.20% | 9,792.00元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.79万元 | 1.50% | 3.13万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.74万元 | 1.50% | 1.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 264.41万元 | 1.50% | 44.07万元 | 0.25% |
