北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数517.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,117.91万 | 1,110.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 942.76万 | 1,098.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 977.90万 | 1,109.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,105.53万 | 1,121.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,240.20万 | 1,185.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,398.70万 | 1,198.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1,576.53万 | 1,270.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,296.57万 | 1,237.19万元 | -- |
