申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3220元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.25亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 15.25亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 11.16% |
| 3 | 其他资产 | 165.42万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.17亿 | 88.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 762.85万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.89万 | 0.00% |
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