申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数26.08万 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5220元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | ||||
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.74亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 16.74亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 9.00% |
| 3 | 其他资产 | 6,455.85万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.48亿 | 86.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655.46万 | 1.39% |
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