申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3220元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 17.06亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.81亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 21.81亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.05亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 29.67亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 31.48亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 33.78亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.20元 | 34.58亿 | 15.75亿元 | -- |
