申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数26.08万 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5220元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | ||||
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,114.72万元 | 1.20% | 185.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,014.45万元 | 1.20% | 669.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,400.01万元 | 1.50% | 400.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,724.64万元 | 1.50% | 954.11万元 | 0.25% |
