工银新材料新能源股票 (001158.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2060元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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工银新材料新能源股票(001158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.24亿 | 83.86% |
| (其中) 股票 | 11.24亿 | 83.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 15.95% |
| 3 | 其他资产 | 251.71万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.11亿 | 53.11% |
| 采矿业 | 2.22亿 | 16.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,705.86万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,527.17万 | 6.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760.00万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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