工银新材料新能源股票 (001158.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2060元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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工银新材料新能源股票(001158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 13.35亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.93亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 13.28亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.41亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 15.82亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 16.74亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 16.46亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 17.05亿 | 11.86亿元 | -- |
