工银新材料新能源股票 (001158.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2060元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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工银新材料新能源股票(001158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-06-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-31 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-05-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-05-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-05-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-05-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
