工银新材料新能源股票 (001158.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2760元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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工银新材料新能源股票(001158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-02 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-22 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-11-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-11 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-04 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-10-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-10-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-10-14 | 1.3180元 | 1.3180元 |
