工银新材料新能源股票 (001158.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1680元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
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工银新材料新能源股票(001158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-08-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-08-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
