鹏华弘泽混合A (001172.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,823.00 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理戴钢 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率407.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泽混合C | ||||
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鹏华弘泽混合A(001172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 72.12% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 72.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,677.07万 | 11.21% |
| (其中) 债券 | 1,677.07万 | 11.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 6.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,487.03万 | 9.94% |
| 5 | 其他资产 | 6.37万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,444.78万 | 49.77% |
| 批发和零售业 | 1,722.59万 | 11.52% |
| 金融业 | 716.52万 | 4.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 631.20万 | 4.22% |
| 采矿业 | 252.75万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.24万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,173.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,971.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,635.00 | 0.00% |
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