鹏华弘泽混合A(001172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 123.75万元 | 0.60% | 46.36万元 | 0.20% |
2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 58.52万元 | 0.60% | 24.38万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 218.71万元 | 0.60% | 91.13万元 | 0.25% |