鹏华弘泽混合A (001172.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,823.00 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理戴钢 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率407.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泽混合C | ||||
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鹏华弘泽混合A(001172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-20 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-18 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-12-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-12-16 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-12-13 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-12-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-12-11 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-12-10 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-12-09 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-12-06 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2024-12-05 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-12-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-12-02 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-11-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-11-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-11-27 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-25 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-11-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-21 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-11-20 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-19 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-11-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-11-15 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-11-14 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-11-13 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-11-12 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-11-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-11-08 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2024-11-07 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-11-06 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-11-05 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-11-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-11-01 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-10-31 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-10-30 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-10-29 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-10-28 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-10-25 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-10-24 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-10-23 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-10-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-10-21 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-10-18 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-10-17 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-10-16 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-10-15 | 1.4913元 | 1.4913元 |
