易方达安心回馈混合A (001182.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2600元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率94.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合C | ||||
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-25 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-24 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-23 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-07-19 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-07-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-07-17 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-07-16 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-15 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-07-12 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-11 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-07-10 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-07-09 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-07-08 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-07-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-07-04 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-03 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-07-02 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-07-01 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-06-28 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-27 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-26 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-06-25 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-24 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-21 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-06-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-06-19 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-06-18 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-06-17 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-06-14 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-06-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-06-12 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-06-11 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-06-07 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-06 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-06-05 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-04 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-06-03 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-31 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-05-30 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-05-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-05-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-05-27 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-05-24 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-05-23 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-05-22 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-05-21 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-05-20 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-05-17 | 2.3530元 | 2.3530元 |
