鹏华弘润混合C (001191.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5906元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合A | ||||
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鹏华弘润混合C(001191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825.20万 | 17.23% |
| (其中) 股票 | 825.20万 | 17.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,023.45万 | 21.37% |
| (其中) 债券 | 1,023.45万 | 21.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,420.24万 | 29.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,518.93万 | 31.72% |
| 5 | 其他资产 | 6,996.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 709.39万 | 14.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.30万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.93万 | 0.42% |
| 建筑业 | 14.64万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 6.14万 | 0.13% |
| 采矿业 | 4.43万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.36万 | 0.09% |
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