鹏华弘润混合C (001191.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5906元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘润混合C(001191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 1,011.42万 | 635.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,046.55万 | 659.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 1,764.44万 | 1,101.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,975.00万 | 1,241.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 2,912.38万 | 1,807.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1,824.48万 | 1,137.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1,289.58万 | 837.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1,520.21万 | 995.16万元 | -- |
