鹏华弘润混合C (001191.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5906元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合A | ||||
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鹏华弘润混合C(001191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-07-25 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-07-24 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-07-23 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-07-22 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-07-19 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-07-18 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-07-17 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-07-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-12 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-07-11 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2024-07-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-07-08 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-07-05 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-07-04 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-07-03 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2024-07-02 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-06-28 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-06-27 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-06-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-06-25 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-06-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-06-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-06-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-06-19 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-06-18 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-06-17 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-06-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-06-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-06-12 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-06-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-06-07 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-06-06 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-06-05 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-06-04 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-06-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-05-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-05-30 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-05-29 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-05-28 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-05-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-05-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-05-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-05-22 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-05-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-05-20 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-05-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
