鹏华弘润混合C (001191.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5906元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合A | ||||
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鹏华弘润混合C(001191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.55万元 | 0.60% | 22.57万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.87万元 | 0.60% | 14.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 158.18万元 | 0.60% | 65.91万元 | 0.25% |
