摩根整合驱动混合A (001192.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3928元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合C | ||||
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摩根整合驱动混合A(001192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,505.55万 | 11.49% |
| 3 | 其他资产 | 15.29万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 59.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,574.19万 | 11.80% |
| 金融业 | 1,981.14万 | 9.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911.92万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.49万 | 2.14% |
| 采矿业 | 200.13万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.22万 | 0.53% |
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