摩根整合驱动混合A (001192.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4038元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合C | ||||
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摩根整合驱动混合A(001192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.41元 | 2.17亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 2.13亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.44元 | 2.37亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.62亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 3.22亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 3.27亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 3.19亿 | 5.55亿元 | -- |
