摩根整合驱动混合A (001192.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3928元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合C | ||||
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摩根整合驱动混合A(001192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 133.17万元 | 1.50% | 22.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 417.27万元 | 1.50% | 69.54万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 241.96万元 | 1.50% | 40.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 593.16万元 | 1.50% | 98.86万元 | 0.25% |
