工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.15万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9390元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 80.32% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 80.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 4.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,536.16万 | 13.53% |
| 4 | 其他资产 | 973.11万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 39.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.88亿 | 38.89% |
| 批发和零售业 | 931.50万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.56万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6,330.00 | 0.00% |
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