工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8800元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,647.56万 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 42.53万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.11亿 | 48.53% |
| 制造业 | 1.77亿 | 40.59% |
| 租赁和商务服务业 | 38.88万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.81万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.00% |
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