工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8800元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-11 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-10 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-09 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-01 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-26 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-24 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
