工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8800元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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工银农业产业股票(001195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.33亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.77亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.72亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.08亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.68亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.53亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5.53亿 | 5.03亿元 | -- |
