工银农业产业股票 (001195.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.15万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9390元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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工银农业产业股票(001195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-12-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-12-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-15 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-01 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-14 | 0.9150元 | 0.9150元 |
