华润元大稳健债券A (001212.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大稳健债券A(001212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.62亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 5.62亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.32万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 11.91万 | 0.02% |
加载中......
