华润元大稳健债券A (001212.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券C | ||||
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华润元大稳健债券A(001212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.21亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.07亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 138.91万 | 130.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 141.15万 | 133.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 160.23万 | 151.02万元 | -- |
