华润元大稳健债券A (001212.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券C | ||||
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华润元大稳健债券A(001212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.04万元 | 0.30% | 25.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.65万元 | 0.30% | 17.77万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.96万元 | 0.70% | 5,599.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.55万元 | 0.70% | 7,282.00元 | 0.20% |
