华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74万元 | 0.15% | 5,789.00元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.45万元 | 0.15% | 8,162.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.19万元 | 0.15% | 3,969.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.44万元 | 0.15% | 8,123.00元 | 0.05% |
