华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 001214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-05-13 | |
| 总份额 | 3.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 华泰柏瑞中证500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001214 | 006087 |
| 子基金份额 | 2.68亿 份 (2024-06-30) | 1.18亿 份 (2024-06-30) |
