华泰柏瑞中证500ETF联接A
(001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.70万		成立日期2015-05-13
总资产规模
1.82亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85%
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中证500ETF联接A.(001214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.68元1.82亿2.68亿元--
2024-03-31--1.89亿2.64亿元--
2023-12-310.73元1.83亿2.51亿元--
2023-09-30--1.85亿2.44亿元--
2023-06-300.79元1.90亿2.41亿元--
2023-03-310.82元1.95亿2.39亿元--
2022-12-310.76元1.84亿2.43亿元--

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