华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6425元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.82亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.83亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1.90亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1.95亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.84亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1.73亿 | 2.35亿元 | -- |
